Ibratli trendni aniqlang va sizning afzalligingizga muvofiq foydalaning.
Jeyson Pearce 25 yillik fyuchers industriyasining faxriysi. U chakana savdoning rolini, brokerlik firmasining boshqaruvchi direktori, axborot makolachi-muharriri, treyder, savdo tizimi / algoritm ishlab chiqaruvchisi va bozor tahlilchisi rolini o'ynagan. Siz Jeysonni www.intermarketconnections.com saytida topishingiz mumkin .
Trend Simplicity
Savdoni va investitsiyalarni amalga oshirishda, javob berish kerak bo'lgan birinchi savol quyidagicha: Birja bozorining tendentsiyasi qanday?
Agar siz buni to'g'ri deb hisoblamasangiz, quyidagi savollarga javob bering:
O'n to'rtinchi asr faylasufi Uilyam Ockham, eng oddiy javobni eng yaxshi deb hisoblash printsipiga asoslanadi. Zamonaviy versiya - KISS printsipi. Bu 1970-yillarning rok-guruhiga aloqasi yo'q, ammo Gen Simmons hozirgi vaqtda tovar belgisiga ega bo'lishi mumkin. Qisqartirish "Oddiy turing", "Aqldan ozish" degan ma'noni anglatadi. Texnik savdogarlar bu printsipni faqat bir narsaga qaratib qo'llaydilar: narx. Bu juda ham oson emas.
Ibratli ko'rinish
Ushbu tendentsiyani aniqlayotganda qaysi muddatni e'tiborga olish kerakligi haqida qaror qabul qilish kerak. Biz barcha vaqt treyderlari makro trendni xabardor bo'lishiga ishonamiz. Bozor sizning yutuqlaringizni oshirib, xuddi shu yo'nalishda joylashgan bo'lib, u hech qanday miyyadan emas. Hatto kontrgarchi tujjor ham, uning qaymoqqa qanchalik kuchli tomoni borligini bilish uchun makro-trenddan xabardor bo'lishi kerak.
Drumroll, iltimos
Makro trendni aniqlashning oddiy usuli: S & P 500 summasini oylik 10 barli harakatlanuvchi o'rtacha (MA) ga solishtiring. Oylik 10 barli MA (oyiga kamida 15 ball) bo'yicha oy oxirida yakunlangan bozor bozorda ko'tarilishni anglatadi; har oyda 10 bara kam bo'lgan MA (kamida 15 ball) bo'yicha oy oxirining oxirida bu pastga tushish demakdir.
Xitoy iqtisodiyotining ta'sirini, choraklik daromadlarni, Fed-ning foiz stavkalari siyosatini va qonli oyning qiyomat alomatlarini unuting. Bozorning ko'tarilish yoki pastga tushib ketishini aytayapmizmi, narx - yagona narx.
Umuman bozorning trendini aniqlash uchun pul mablag'larini S & P 500 dan foydalaning. S & P yoki indeksga investitsiya qilmasangiz ham, umumiy bozor tendentsiyasini bilib, alohida zaxiralarga sarmoya yotqizish yoki yo'qotmaslik uchun hali ham qimmatli determinant hisoblanadi. Qimmatbaho qog'ozlar tanlovi umumiy bozordagi tendentsiya yuqoriligini aniqlash uchun yaxshi imkoniyatga ega.
Qanday foydalaniladi
Bu erda treyder bu signaldan foydalanishning uchta yo'li mavjud:
1. Bir oylik muddat ichida oylik 10 barli MA dan yuqori bo'lib, uzoqroqqa boring. Oylik 10-MA dan kam oylik oxirida chiqing.
2. Bir oylik muddat ichida oylik 10 bara yaqin MA'ning ostiga yaqin bo'lib, qisqa o'ting. Bir oylik oxirida oylik 10 barli MA dan yuqori bo'lib turing.
Ba'zilarning aytishicha, qisqa tomon xavfli va volatillik uchun oshqozon savdogarlari uchun. Bozor yo'nalishiga qaraganda, bu aslida kaldıraç va pozitsiya o'lchovi bilan bog'liq . Biroq, qisqa tomon indeksning tabiatiga qarama-qarshidir. Shunga qaramay, 2000 va 2007 yillarda eng katta ustunlardan so'ng, qo'zg'olonni qo'zg'atgandan keyingina signal kuchsizlandi.
Ushbu signalni ishlatish uchun konservativ yondashuv past darajadagi signal paydo bo'lganda naqd pulga o'tishdir. Yaxshiroq bo'lishni xohlaysizmi, sizning orangizda bo'lishni xohlaganingizdan ko'ra!
3. Transtrens harakatlarida savdoni o'rnatish uchun oylik 10 barli MA ni narxni belgilash nuqtasi sifatida foydalaning. Bir ko'tarilish davrida, oylik 10 barlik MA dan pastga tushish, savdogarlar bozorni tiklashni boshlaganda uzoq davom etadigan sozlamalar bilan ta'minlaydi. Tuzatishning quyi qismidagi himoya sotuvchi stantsiyani qo'ying va oy oxirida oylik 10 barli MA dan pastga tushing. Bozorni qisqartirishda teskari qo'llaniladi.
Joriy trend
Avgust oyi yakunlari bilan 2011 yil dekabr oyidan buyon birinchi marotaba oylik 10 bar baravardan pastroqda yakun topdi, bu bozor pastga aylantirildi. Savdogarlar endi qisqa yoki naqd bo'lishi kerak.
Faqatgina oylik oy oxirida 10 baravardan yuqori bo'lgan MA yaqinda bizni qayta sotib olish uchun "hamma narsa aniq" bo'ladi.
Biz olti yildan buyon buqa bozorida bo'lishimizga qaramay , pasayish tendentsiyasini o'zgartirish signallari hali ham katta ahamiyatga ega. 2011-yil avgust oyida sodir bo'lgan so'nggi ayirboshlash tendentsiyasining o'zgarishi signali bozorda 12 foizga kamaydi. Avvalroq, 2010 yil may oyida bozorda garovga olingan odamni uch oy davomida yonma-yon kuzatib borgan. 2007 yil dekabr oyidagi qo'zg'alish tendentsiyasining o'zgarishi signalni o'z vaqtida isbotladi, chunki u moliya inqirozining timsolidir.
Keyingi Switcheroo
Past darajadagi farqni yo'qotish uchun S & P naqd ayirboshlash uchun oylik 10-bar ustidagi eng yuqori darajaga yaqin bo'lishi kerak. Bu yaxshi xabar bo'lar edi! Qimmatli qog'ozlarning uzoq tarafiga qayting. Demak, biz qon aylanishlarini zombi bosqisiz tirik qoldirdik. Yana bir takrorlanuvchi signal yaxshi shirkatda bo'lishi kerak edi. O'tgan o'n ikki yil mobaynida sodir bo'lgan to'rtta yuqori trend o'zgarishi signallari ko'p oylik / yillik mitinglar bilan yakunlandi.
Keyingi bir necha oy qiziqarli bo'lishi kerak. Agar siz kartochkalarni o'ynashni xohlasangiz, u hatto foydali bo'ladi. Muvaffaqiyat qobiliyatini oshirish uchun trend bilan savdo qilishni unutmang.
Fotosurat: Qog'oz Boat Creative / Digital Vision / Getty Images