Imkoniyatlarni aniqlash uchun savdo grafikalaridan foydalanishingiz mumkin
Qimmatli qog'ozlardagi tahlilning ikki turi mavjud: fundamental va texnik. Birinchisi, kompaniyaning o'zi (boshqaruv, daromadlar, qarzlar, kontraktlar, da'vo va boshqalar) faoliyatiga qarashdan iborat. Bu ikkilamchi savdo belgisida naqshlarni topishni o'z ichiga oladi va ulardan olinishi mumkin bo'lgan investor psixologiyasiga oid maslahatlar.
Texnik tahlilni (TSh) bu yerda tinimsiz zaxiralar bilan muhokama qilaman, lekin kam baholi aktsiyalar bilan ba'zi cheklovlar va xatarlar mavjudligini ko'rasiz.
Agar siz quyida muhokama qiladigan bo'lsak, nima qilish kerakligini bilsangiz, ko'p foyda ham bor.
Menni yoki mening hikoyamni biladigan har bir kishi men birinchi navbatda asosiy tahlilchi ekanligimni biladi. Bu savdo diagrammasini texnik jihatdan ko'rib chiqish uchun foydali bo'lishi mumkin emas (chunki mavjud bo'lishi mumkin), aksincha men o'z shaxsiy yondashuvim bilan, avvalo, yuqori sifatli kompaniyalarga e'tibor qarataman, asosiy aktsiyalariga TAni qo'llang.
Shunday qilib, men va men jamoani tahlil qilish yondashuvida biz faqat yuqori sifatli tin stokini ochib bo'lgach, faqat texnik tahlilni qo'llaymiz, aksiyalar uchun eng yaxshi sotib olish va sotish sathlarini aniqlab olish uchun. Darhaqiqat, biz Leeds tahlil jarayonini ishlab chiqdik, biz og'irlikning 80% ni asosga va faqat 10% texnikaga beramiz. (Boshqa 10% uchinchi darajali tahlil sifatida qaraladigan narsalarni ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi - bu markalash, marketing va mahsulot / sanoat kontseptsiyalari kabi har qanday biznesning aspektlarini baholaydi).
Haqiqatan ham, biznes operatsiyalari va qimmatli qog'ozlar bilan yaqin aloqalar sizning kichik biznesingizni to'ldirish uchun 12 bosqichni ishlab chiqqani uchun juda ajoyib bo'ldi. Kichkina biznes muvaffaqiyatining ayrim jihatlari ommaviy savdoga qo'yiladigan kompaniyalarni ishlab chiqarishga olib keladigan narsalar bilan bir xil bo'ladi va siz ularni biron bir savdo grafikasida topa olmaysiz.
Nima bo'lishidan qat'iy nazar, keling, siz o'zingizning investitsion natijalaringizni yaxshiroq qilish uchun savdo belgisidan maslahat olishni xohlaysiz. Texnik tahlil - buni amalga oshirishning yo'lidir.
Men " Qachonki har qanday aktsiyani sotib olishni yoki sotishni biling " degan maqola chop etdim. Ushbu tafsilotlar, qarzdorlikning haddan tashqari ko'paygan yoki ortiqcha qimmatli aktsiyalarini ko'rish uchun nisbiy quvvat ko'rsatkichini qanday ishlatish kerakligi va ushbu aktsiyalar narxining keyingi narxga qanday ta'sir qilishi haqida kengroq ma'lumot olish mumkin.
Tijoriy zaxiralar uchun eng ishonchli biri bo'lganligi sababli, bu videoda aytib o'tganimdek, nisbiy quvvat indeksi - mening sevimli texnik tahlil ko'rsatkichlarimdan biri. Boshqalari ham bor, men ularni quyida batafsilroq aytib beraman, lekin birinchi navbatda ba'zi tashvishlarimni tushuntirishim kerak.
Xususan, texnik tahlillar tsenzura zaxiralari bilan ishonchli emas, chunki u qimmat baholarga ega. Buning sababi, agar har qanday texnik tahlil (TA) indikatori faqat naqsh shakllanishida ishtirok etadigan sezilarli savdo hajmlari mavjud bo'lsa, ishonish mumkin.
Ko'p tirnoqli zaxiralar deyarli sotuvga qo'yilgani yoki juda nozik faoliyatga ega bo'lgani uchun, juda aniq model paydo bo'lganda ham, TK tez-tez tushib ketadi. Misol uchun, siz ma'lum bir tin stokunun pastki chizilgan modelini ko'rishingiz mumkin, lekin agar bu harakat savdo qilingan jami aktsiyalarning faqat 1% ga asoslangan bo'lsa, unda e'tiborga olinmaslik kerak.
Texnik tahlil modelini yaratishda savdo faoliyati qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha ishonchli bo'ladi. Shunday qilib, bir million aktsiyalarga asoslangan bo'lgan har qanday tovar, sotiladigan 10,000 ta aktsiyalardan tashkil topganidan ko'ra ishonchli bo'ladi.
Bundan tashqari, eng kam narxning past narxda o'zgarishini bilib olasiz. Agar bir tiyin aktsiyalari 50% gacha ko'tarilsa-da, faqat 1500 dona qimmatli qog'ozlar savdosi bilan shug'ullansa, unda bu narx deyarli darhol pasayib ketadi.
Penny zahiralari uchun eng yaxshi texnik tahlillardan ba'zilari
Quyidagi naqshlar men topgan kamchiliklar bo'lib, ular past darajadagi tin stoku aktsiyalariga nisbatan ancha ishonchli ko'rinadi. Axir, texnik tahlil indikatoriga ishonib bo'lmaydigan bo'lsa, u sizni noto'g'ri talqin qilib, sizni aldayotgan bo'lsa, minglab dollarga tushadi.
- Bottoming Out Pattern
Ushbu turdagi modellar ulush bahosidagi uzoq, barqaror slayddan keyin paydo bo'ladi. Ushbu tendentsiya bir necha oydan beri, pastga qarab (odatda, bir necha haftagacha) davom etadi.
Bu savdo hajmining to'satdan ko'payishi bilan tasodifan ro'y berganda, ayniqsa, bu juda katta miqdordagi holatga to'g'ri keladigan bo'lsa, aktsiyalar uzoq muddatli barqaror tiklanishga kirishishi mumkin. Ko'pincha, quyida keltirilgan naqshni aks ettiradigan aktsiyalar eng yaxshi uzoq muddatli xisoblanadi.
- Narhlar
Penny zachiralarni ko'pincha nozik tarzda sotilganligi sababli, ular buy va sotish buyurtmalaridagi muvozanat tufayli oddiy narxlari o'zgaruvchanligiga ega bo'lishlari mumkin. Bu esa, sotuvchilarning xaridorlardan ustun kelganda sezilarli darajada dalgalanishiga olib kelishi mumkin.
Tennining hisobi birdaniga tushib qolsa-da, hech qanday yangiliklar va juda kam miqdordagi savdo hajmiga tushib qolsa, narx-navning naqshini bilib olasiz. Narxlar diplari bilan bo'lgan imkoniyat, odatda, bir necha daqiqalarda bo'lmasa ham, odatda, bir necha soat ichida farq qiladi.
Ba'zi sarmoyadorlar narx-navolarni o'ynash (va foyda olish) usullari to'g'ri joyda o'z vaqtida bo'lishi kerak. Yaqinda yoki joriy narxdan sezilarli darajada past bo'lgan nozik birja savdosi bilan shug'ullanadigan qimmatli qog'ozlarga buyurtma berish orqali siz "yoriqlardan yiqiladigan" har qanday aktsiyalarni qo'lga olishingiz mumkin.
Men shuni nazarda tutayapmanki, agar kimdir savdoni sotish uchun buyurtma bergan bo'lsa, agar u savdo qiluvchilarning hozirgi tarkibiga qaraganda ancha katta bo'lsa, demak, bu sotuvga sezilarli darajada past narxlardagi sotiladigan ayrim aktsiyalarga olib kelishi mumkin. Sizning ochiq buyurtma buyurtmangiz ushbu aktsiyalarning bir qismini olishi mumkin.
- Chiqib ketish chizig'i
Bu o'xshash (faqat teskari) pastga qarab chiqish naqshiga o'xshaydi. Aktsiyalar uzoq vaqtdan beri ko'tarilgan va endi u yoqdan-bu yoqqa tushadi yoki yonma-yon savdo qiladi.
Bu, faqat tinni aktsiyalarda paydo bo'lganda, kun sayin kamayib borayotgan kunlik savdo hajmi va haddan tashqari sotib olish sharti bilan mos keladigan avansni qayta boshlamasdan oldin "nafas olish" aktsiyasi bo'lishi mumkin, foyda qiluvchilar esa boshqa joyga ko'chishga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. aktsiyadorlar ushbu yangi, yuqori narxlarni qo'lga kiritish uchun sotishni boshlaydilar, shu bilan birga, sotib olish jarayoni yakunlanmoqda, bu esa narx-navoning ko'tarilishidir.
- Konsolidatsiyani ulashish
Aktsiyadorlarning bazasi tugashi bilan, bu tijaning aktsiya bahosi uchun juda yaxshi bo'lishi mumkin. Qisqacha aytganda, yangi egalar odatda sotib olgan sarmoyalar uchun ijobiy kutishmoqda va tez orada har qanday vaqtni sotish ehtimoli kamroq.
Endi o'z aktsiyalarini sotayotgan barcha mablag'larni sotishdan voz kechgan yoki noqulay bo'lgan aksiyadorlar bilan birgalikda, sarmoya bilan iste'mol qilingan yoki qiymatini pasayishi kutilgan shaxslar mulkni asta-sekinlik bilan o'zgartiradi.
Qimmatli qog'ozlar bozori narxining o'rtacha miqdordan ortib borayotganida, bu konsolidatsiya modelini aks ettirishi mumkin. Bu aksiyalarning kelajakdagi yo'nalishi uchun juda baland (ijobiy).
Buning sababi, investitsiyalar oxir-oqibat, bozorga chiqib ketishni istamagan sotuvchilar yo'qligi va aktsiyadorlarning kamida 20% nisbatan yangi (va shuning uchun sotish mumkin emas). Bunday vaziyatda, tinni aktsiyalari uchun navbatdagi harakat odatda ancha yuqori.
- Shamda grafika naqshlari
Har bir savdogar bu videochada tushuntiradigan chiroq jadvallarini ishlatishi kerak. Yana keng tarqalgan chiziqli grafikalar yoki ochiq-past-yaqin (OHLC) savdo grafikalaridan farqli o'laroq, chiroqlar investor psixologiyasi haqida qo'shimcha ma'lumot beradi.
Misol uchun, muayyan naqshlar tinni aktsiyasining tendentsiyasi qayta tiklanishi yoki kelgusi hafta va kunlarda tushishi (yoki ko'tarilishi) ekanligini ko'rsatadi.
Avvalambor shamchiroq jadvalini tortib olish va o'qish qanchalik osonligini bilib olishingiz kerak. Keyin sizga foyda keltiradigan barcha katta texnik naqshlarni bilib olishingiz mumkin; quyuq bulut qopqog'i; tashqi teskari naqsh; Doji; Harami; yugurish; tatuirovka; bolg'alar; Ko'proq.
Misol uchun, agar tirnoq stoku bir naqshni aks ettirgan bo'lsa, boshqa ko'rsatkichlar sizning e'tiqodingizni tasdiqlashi mumkin. Agar Chikago savdo belgisida Doji ni ko'rsangiz, bu, albatta, bu butunlay to'lib toshganligini va aktsiyalarning pasayishiga boshlashini bildirishi mumkin.
- Gapping Stocks
Hissalarni bir kun oldin savdoga qo'ygan joydan yuqori (yoki pastroq) ochsa, bu gap ochish deb nomlanadi. Misol uchun, bir tin stoğu 1.50 AQSh dollari bilan yopilsa, keyingi kunni $ 1.95 da ochadi, bu 45 sentdan yuqori bo'lgan bo'sh joyni ifodalaydi.
Men ushbu maxsus maqolada bu erda yuqoridagi bo'shliqni tashkil etuvchi tin zahiralaridan mumkin bo'lgan daromadlarni muhokama qilaman. Asosan, har qanday vaqtda aktsiyalarning bo'shligi yuqori, bu juda baland (ijobiy) ko'rsatkich. Shu bilan birga, aktsiyalar saviyasidagi farq kamroq bo'lsa, bu salbiy bo'lishi mumkin.
Shuni yodda tutingki, bu sizni yo'ldan ozdiradigan texnik ko'rsatkichlardan biridir. Misol uchun, tinni zaxiralari past bo'lishi mumkin, ammo bu faqat kapitulyatsiya boshlanishini ko'rsatadi, bundan keyin investitsiyalar narxining sezilarli darajada oshishiga olib keladi. (Barcha sotuvchilar yo'q bo'lib ketgach, aktsiyalar juda kuchli bo'lib qoladi).
- Trendga qarshi
Har qanday turdagi aktsiyalarga ega bo'lgan eng ishonchli texnik ko'rsatkichlardan biri, biroq tin-zaxirali aktsiyalar bilan yaxshi ishlashi bilan, bu bosim ostida ushlab turiladigan investitsiyaning ijobiy ta'siri. Bozorlar 4% yoki 12% yoki 7% ga tushganda va ma'lum sanoat juda qimmatga tushadi, odatda eng yaxshi narxga ega bo'lgan aktsiyalar odatda eng ko'p zarar ko'rgan narsalarni oladi.
Misol uchun, tomosha qilayotgan aktsiyalar faqat 1% ga tushib qolsa (yoki butunlay tushmasa, yoki hatto narxning oshishiga olib kelsa), atrofida hamma narsa pastroq bo'lsa, bu juda baland ko'rsatkichdir. Zaiflashuv vaqtida kuchlanish tiklanish davrida yanada kuchliroq bo'ladi.
Bu tin stoklarla yaxshi ishlashi mumkin bo'lgan eng yaxshi (eng ishonchli) texnik tahlil indikatörlerinden ba'zilari. Tabiiyki, bir nechta boshqa narsa bor, ammo TA - bu massiv, tubsiz mavzudir.
Buning ma'nosi quyidagilardan iborat:
- TA-da asosiy tahlil bilan allaqachon topilgan yuqori sifatli kompaniyalar bilan birgalikda qo'llaniladi
- Qimmatli qog'ozlar savdosi past savdo hajmi (tobora ko'proq faollik, naqshga qanchalik sodiq bo'lsa)
- TK odatda kompaniyaning asoslariga ta'sir qilmaydi
- Toni stoklarda potentsial narxdagi harakatlarni aniqlash uchun yaxshi vosita bo'lishi mumkin
Shunday qilib, faqat texnik tahlilga tayanmang va hatto buni qilsangiz ham, odatda noto'g'ri bo'lishi mumkinligini tushunib olasiz. Sizning fikringizcha, faqat aktsiyalarni ko'tarilishni davom ettirishni kuzatib borish uchun mukammal bir naqsh chiqarish modelini ko'rishingiz mumkin.
Bundan tashqari, hech qanday strategiya aql bovar qilmaydi. Shuning uchun qog'oz savdo-sotiqidan boshlash juda muhim, shu sababli siz tang sterling daromadiga bo'lgan o'z yondashuvingizni o'rganib, rivojlantirsangiz pul yo'qligiga xavf tug'dirasiz. Sekin-asta boshlang va siz sho'ppayib ketadigan barcha investorlar oldida o'zingizni yaxshi his etasiz!