Nisbatan kuchlanish indeksidan foydalanilganda qachon savdo qilasiz?
Hissa almashinuvi davri
Barcha aktsiyalar achchiq va ortiqcha shart-sharoitlar o'rtasida salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Asosiy kompaniya sifatiga qaramasdan, har qanday aktsiyalar, ularning so'nggi manzilidan qat'i nazar, bashoratli ko'chadan o'tadi.
Go'zallik, juda ko'p sotib olish yoki juda ko'p sotish yoki yo'qligini ko'rish uchun 8 soniyadan kamroq muddat ichida har qanday fondni osongina va tezda tekshirishingiz mumkin. Siz uchun, albatta, bu shartlar deyarli har doim o'zlarini qaytarib olish - qimmatbaho qog'ozlar tushib ketgan, haddan tashqari aktsiyalar ortishi.
Darhaqiqat, har qanday investitsiya, neytralga qaytib borishga urinmoqda - bu ortiqcha sarflanmagan, ortiqcha qiymatga ega bo'lmagan holat. "Normallik" ni izlashda aktsiyalar oldindan belgilangan me'yorlarga qaytib boradi.
Masalan, aql bovar qilmaydigan kompaniya (ular uchun boradigan har bir narsa bilan) qimmatroq narxga ega bo'lsa, investorlar o'z aktsiyalariga zo'r berib, sarmoyalar juda tez sotib olinadi. Hatto eng hayratlanarli zachiralarni oxirida ularning zirvasiga etib boradi va ular kamayadi.
Bu odatda haddan tashqari sotib olish shartiga muvofiq - juda ko'p odam aktsiyalar sotib oldi. Odatda, sotib olishni istagan har bir kishi buni amalga oshirganda, talabning to'satdan pasayishi, aktsiyalar tushadigan bo'sh joyni qoldiradi.
Xuddi shunday (aksincha) teskari aktsiyalar uchun ham amal qiladi. Qimmatbaho qog'ozlardan istagan har kim o'z zaxiralarini tashlab qo'ygan bo'lsa, shartlar tobora ortib boradi, chunki mavjud resurslar qurib boradi (sotish uchun arizachilar kamroq).
Ushbu nuqtada sotib olishning eng kichik miqdori ham ulush narxining ancha yuqori darajaga tushishiga olib kelishi mumkin.
Bizning maqsadlarimiz uchun bu mavzu juda soddalashtirilsa-da , buni bilib oling:
- Haddan tashqari aktsiyalar odatda haftalar ichida (yoki ko'pi bilan oylar)
- Haddan tashqari sotib olingan aktsiyalar odatda bahoga tushadi
- Har qanday aktsiyalar uchun vaziyatni osongina va tez tekshirishingiz mumkin
Ushbu ma'lumotlar siz uchun oddiy chiziqli grafikada hisoblaydigan va ko'rsatadigan bir nechta bepul, onlayn veb portallar (moliyaviy saytlar) mavjud. 3 marta bosish va 8 soniyadan so'ng siz o'z aktsiyalaringiz qanchalik yuqori yoki ortiqcha qimmatlanganligini bilib olasiz va kengaytma orqali aktsiya bahosining keyingi narxining yuqoriroq yoki pastroq bo'lishini bilib olasiz.
Bularning barchasi Relativ Strength Index (RSI) atrofida aylanadi. RSI noldan 100gacha raqamni ko'rsatadigan texnik tahlil momentum ko'rsatkichi. 30dan past bo'lgan har qanday daraja ortiqcha, 70 dan ortiq RSI esa aktsiyalarni haddan ziyod sotib olishni taklif qiladi.
Shunday qilib, agar IBMning 25 ta RSI mavjud bo'lsa, aktsiyalar hozirgi darajadan ko'tarilish ehtimoli yuqori deb hisoblashingiz mumkin. Ko'p sotuvlar bo'ldi va investitsiyalardan mahrum bo'lganlar asosan yangi sarmoyadorlar yoki kompaniya uchun optimistik ko'rinishga ega bo'lganlarni qoldirib ketishdi.
Shu bilan birga, agar IBM 70-raqamli RSIga ega bo'lsa yoki 85 ga o'xshab dramatik bo'lsa, unda aktsiyalar odatda pastga tushadi. Qabul qiluvchilarni boshqa xaridorlarga muhr bosdi va aktsiyalar yuqori darajaga ko'tarildi ... ular yo'q. Demak deyarli har doim aniq bir vaqt yoki burilish nuqtasi mavjud bo'lib, bu talab birdan ortiqcha haddan tashqari xaridlar uchun quriydi va investitsiyalar sekinlashadi.
Bu chakana mahsulotning talabi va talabi kabi o'ylab ko'rishga yordam beradi. Hammayoqni paxta qo'ng'izlari, "Swatch" soatlari, Beanie chaqaloqlari yoki boshqa narsalar bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, so'nggi paytlarda odamlar odatda aqldan ozginaga o'xshaydi. Ushbu mahsulot ishlab chiqaruvchilari o'zlarining mashinalarini yoki yig'ish liniyalarini talabni qondirish uchun ortiqcha ishlaydilar.
Keyin mahsulot har bir kishiga bitta (yoki bir necha) ega bo'lgan nuqtaga etib boradi.
Buni aktsiyada haddan tashqari sotib olingan holat bilan taqqoslash mumkin.
Ishlab chiqaruvchilar hali ham talabni qondirish uchun jinnilikda bo'lgan vidjetlarni haydab chiqarishmoqda, ammo bu haddan tashqari sotib olish shartiga kelsa, sotib olish quriydi. Mahsulot hozirgi paytda juda ko'p issiq mahsulot mavjud bo'lgan glutga o'tadi.
Chakana savdo do'konlar, odatda, ularning narxlarini pasaytirishlari kerak, faqatgina ba'zi inventarizatsiyani yo'q qilish uchun. Nihoyat, chuqur chegirmalar, ishlab chiqarish mashinalari bilan birga sekinlashadi yoki pauza qo'yiladi, inventarizatsiyani qisqartiradi. Agar mahsulotning yangi ta'minoti sezilarli darajada cheklangan bo'lsa-da, ammo hozirgi vaqtda o'rtacha talab mavjud bo'lsa, uni juda ko'p hollarda taqqoslash mumkin.
Birja bozorida hech narsa aniq emas, lekin Relative Strength Index-dan foydalanib siz topadigan eng ishonchli texnik tahlil indikatorlaridan biri hisoblanadi. Aktsiyalar bahosi va RSI faoliyati bir-biri bilan chambarchas bog'liq va odatda deyarli bir xil tarzda sotiladi.
RSI o'tirganda, aktsiyalar ko'pincha o'z-o'zidan tushib ketgan, yoki bo'lmasa, ular buni tez orada qiladilar. Tanganing boshqa tomonida, RSI juda kuchli bo'lib, aksariyat hollarda aksiyalar bahosini beradi.
Avtomobilni haydash uchun vosita qanday ishlashini tushunishingiz shart emas. Xuddi shunga o'xshash, sizning nisbiy kuch-indeksingizdan oddiygina qimmatli aktsiyalar deyarli har doim ko'tarilganligini bilib, undan foydalanishi mumkinligiga ishonch hosil qiling.
Yuqorida aytib o'tilgandek, siz tekshirmoqchi bo'lgan har qanday aktsiyalar uchun RSI ni ko'rsatadigan bir nechta yaxshi moliyaviy portal mavjud. Keling, namoyish qilish uchun BigCharts.com dan foydalaning.
Tiker belgisini ariza maydoniga kiriting (masalan, MSFT, IBM, CCL, MCD, va boshqalar). Keyin asosiy grafikalar o'rniga rivojlangan grafiklarni bosing.
So'ngra chap sütundan "ko'rsatkichlar" ni tanlab, "past ko'rsatkich 1" uchun RSI-ni tanlang va uning ostida "Draw Chart" ni bosing. Bu siz foydalangan stsenariy uchun savdo grafikasini joylashtirishi kerak, RSI qiymatlari pastki qismda darhol chiziq sifatida ko'rsatiladi.
O'zingiz kiritgan kompaniya uchun Nisbiy quvvat ko'rsatkichi liniyasi 85 ga teng ekanligini ko'rsangiz, aktsiyalar qisqa muddat ichida pastga tushishini bilishingiz mumkin. Eng kamida, ma'lum bir kompaniyaning haddan ziyod haddan ziyod haddan tashqari ko'pligini bilib olasiz.
Boshqa tarafdan, siz tekshirayotgan kompaniya uchun 25 yoki undan ortiq RSI qiymatini topsangiz nima bo'ladi. Bu holatda, aktsiyalar juda katta miqdorda bo'lib, deyarli har qanday sharoitda etkazib berishni quruq sotishda talabning ortishi kuzatiladi.
Esingizda bo'lsa, har bir fond RSIning 50 darajali bazaviy darajasiga qaytishga harakat qilmoqda. Ko'rinib turibdiki, haddan tashqari qimmatli qog'ozlar aktsiyalar o'rta darajaga qaytgunga qadar sotilishi kerak. Yuqorida sanab o'tilgan qimmatli qog'ozlar RSI 50 darajali RSI darajasiga qaytgunga qadar ortib borayotgan xaridni kutishlari kerak.
Albatta, haddan tashqari xarid qilish shartlari bu neytral darajaga to'g'ri yo'nala boshlaganda, ular deyarli har doim katta miqdordagi tashvish va katta miqdordagi hududga sho'ng'ishadi. Ayni paytda, haddan ziyod qimmatli aktsiyalar ko'pincha haddan ziyod tuzatilgan va yaxshi xarid qilingan hududga to'g'ri suriladi.
Nisbiy quvvat indeksi indikatori elastik tasma kabi. Keyinchalik u 100 yoki 0 ga to'g'ri kelganda, boshqa yo'nalishda kuchlanish kuchayadi.
Shuning uchun siz 80 dan ortiq RSI darajasini, hatto kamida 85 dan yuqori har qanday narsani kamdan-kamroq ko'rishingiz mumkin. Siz kamdan kam bo'lgan 20 ga yaqin kabi juda past kuchga ega bo'lmaysiz.
Agar haddan ziyod ortiqcha yoki ortiqcha qimmatli qog'ozlar haddan tashqari ko'p miqdorda yoki haddan tashqari ko'payib ketishi mumkin bo'lsa-da, bunday natijaga RSI yetib boradigan cheklovlar ortib bora olmaydi. Nazariy jihatdan, investor faqatgina 20 ta RSI bilan aktsiyalarni sotib olishdan boshqa hech narsa qila olmaydigan ajoyib savdo natijalarini ko'rishi mumkin.
Albatta, hech qanday texnik tahlil indikatori vakuumda qo'llanilmaydi. Aksincha, har bir vosita aksariyat aktsiyalarning kelajakdagi qiymatini yanada aniqroq va aniq tasvirlash uchun ko'plab boshqalar bilan birgalikda qo'llanilishi kerak.
Biroq, o'z-o'zidan ishlatilishi mumkin bo'lgan bir texnik tahlil vositasi bo'lsa, u juda yaxshi RSI bo'lishi mumkin. Birorta vosita ahmoqsiz yoki har doim ishonchli emas, lekin RSI odatda ishlatiladigan deyarli barcha boshqa ko'rsatkichlarga qaraganda ancha ishonchli.
Relativ Strength indeksidan foydalanishning eng samarali usuli yuqori sifatli kompaniyalar o'rtasida tanlov qilishga ko'maklashishdan iborat. Agar siz qattiq moliyaviy ahvolga va mukammal boshqarish guruhlariga ega bo'lgan ikkita ajoyib mutanosib aktsiyalarni qidirsangiz, RSI ular orasidagi o'zaro qaror qabul qilishingizga yordam berishi mumkin.
Agar Relativ Strength Index qiymatidagi farq 30 ga teng bo'lsa, unchalik katta bo'lmasa, RSI haqiqatan ham katta tushuncha bermaydi. Biroq, RSI qiymati 80 ga teng bo'lgan bir kompaniyani, ikkinchisi esa 30 foizni tashkil etadi. Ularning bir qismi yaqin kelajakda qimmatga tushishi ehtimoldan holi emas.
Kompaniyalar o'rtasida taqqoslash
Avval aytib o'tganimizdek, siz ikkita (yoki uch yoki beshta yoki sakkizta) kompaniyaga qarashingizda RSI sizga ularning orasidan qaror qabul qilishingizga yordam beradi. Boshqa barcha narsalar teng, eng past RSI ko'rsatkichini aks ettiruvchi fondlar eng katta miqdordagi guruhlardan biri hisoblanadi.
Ko'ribsiz imkoniyatlarni aniqlash
Agar siz ba'zi baholarga ega bo'lmagan imkoniyatlar uchun sarmoyalarni jalb qilmoqchi bo'lsangiz, RSI qiymatining 30 yoki undan kam bo'lgan qimmatli qog'ozlarini qidirish uchun tegishli boshlanish nuqtasi bo'lishi mumkin.
Narxlar faolligini tushunish
Ko'pincha nima uchun ma'lum bir qimmatbaho qimmatga tushgan ko'rinadi, deb tushunishingiz mumkin. Hech bir moddiy yangilik yo'q, va umumiy bozorlar toqqa chiqdi.
Agar siz RSI-ga qarasangiz, u juda yuqori va so'nggi bir necha kun yoki haftada pastga tushib kelayotgan bo'lsa, siz haddan ortiq sotib olish holatining normallashuvga boshlayotganini tasavvur qilishingiz mumkin.
Ayniqsa, RSI juda ishonchli bo'lsa-da, boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan solishtirganda, bir nuqson bor (har doim ham har bir narsa bilan qo'lga olish kabi ko'rinadi va Relative Strength Index boshqa hech narsa emas).
Xususan, RSI-25ga ega bo'lgan har qanday fond juda katta miqdorda sotilgan bo'lsa-da, sotuvlar bu erdan ham oshib borishi mumkin va hatto 20 darajagacha, hatto hatto 15 darajagacha tushishi mumkin. Bu pasayish vaqtida narx tushishi mumkin va investorlar juda og'ir RSI bo'yicha investitsiya zarari (kamida qog'ozda) ko'rib chiqilishi mumkin.
Shuning uchun men sabr qilishni taklif qilaman (chunki aktsiyadorlik deyarli har doim katta miqdordagi holatdan qaytib keladi) va o'z-o'zidan bitta texnik tahlil indikatoriga tayanmasdan emas, balki katta rasmga qarash.