Orqali to'xtaydigan yo'qotishlar va ularni qanday qilib ishlatish kerakligi haqida
Yakuniy to'xtashni bartaraf qilish tartibi savdogar savdosiga kirib borayotganligi sababli, savdoni kamaytirish yoki daromadni blokirovka qilish xavfini kamaytirish taktikasi. Yakuniy to'xtash zarari kunduzi savdo qilishni talab qilmaydi, aksincha bu shaxsiy tanlovdir. Orqali to'xtash halokati quyida batafsilroq muhokama qilinadi, shuningdek, uning ijobiy tomonlari va kamchiliklari va u amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bir qator usullar. To'xtashni yo'qotish buyurtmalarining asoslari haqida ko'proq bilib olingandan so'ng, ushbu risklarni boshqarish yondashuvi siz va strategiyalaringiz uchun to'g'ri ekanligini aniqlay olasiz.
01 Trailing Stop Loss Buyurtma Ta'rif
Stopni yo'qotish tartibi savdoni boshqarish xavfini nazorat qiladi. Agar aktivning narxi noto'g'ri yo'nalishda harakat qiladigan bo'lsa, treyderni savdoga chiqarib tashlaydigan va narxni yo'qotish haqidagi buyurtmani joylashtiradigan narxga mos keladigan narxni belgilash tartibi. Asosiy stop loss buyurtmalari "Stop Loss" buyrug'i nima va uni qanday ishlatish haqida muhokama qilinadi.
Savdogar bir aktsiyani $ 54,25 narxda sotib olayotganini va $ 54,05 narxni to'lashga qodirligini ta'kidlang. Ular har bir aktsiya uchun $ 0.20ni xavf ostiga qo'yadi, chunki agar narx 54,05 AQSh dollariga tushib qolsa, ularni yo'q qilish uchun buyurtmaning savdodan chiqarilishi mumkin. Ushbu stop loss buyurtmasi harakat qilmaydi, narx yuqoriga yoki pastga ko'tariladimi, u erda qoladi.
Agar to'xtovsiz to'xtash zarari ishlatilsa, to'xtash haloki narx harakatlanadigan joyga ko'chirilishi mumkin - faqat xavfni kamaytirish uchun hech qachon xavfni oshirib bo'lmaydi. Birjadan tashqariga chiqadigan zararning yo'qolishi bilan sotuvchi qimmatli qog'ozlar narxining ko'tarilishiga qarab (54,05 dollardan yuqori) stopni yo'qotadi. Bu fond savdosi ijobiy harakat qilganda savdo xavfini kamaytiradi. Agar to'xtash haloki $ 54,25 dan yuqori bo'lsa, treyder sterlingni yo'qotish narxiga kelsa ham savdogar daromad oladi.
Agar savdogar 19,37 dollarni tashkil etgan bo'lsa, 19,42 dollarni tashkil etgan holda, agar to'xtab qolsa, ushbu narxni yo'qotish uchun narxni pasaytirishi mumkin. Agar to'xtash haloki pastga (trailed) pastga tushsa (treyder) $ 19,37 bo'lsa, savdogar "daromadni yopadi", chunki savdogar savdogar savdoni daromadni amalga oshirishi mumkin. To'xtashni yo'qotish tartibi qisqa vaqt ichida ko'chirilmasligi kerak.
02 To'xtash yo'qotilishidan foydalanish usullari
03 narxga asoslangan Stop Stop
Keling, bizning savdogarga $ 54,25 ga qimmatbaho qog'ozlar sotib olib, $ 54,05 narxni to'laylik. Ushbu savdogar $ 0.20ni tashkil qilishni to'xtatish tartibiga ega. Savdogar 0,20 dollarni tashkil etishi mumkin. Yakuniy to'xtash zarari savdoning chiqish (to'xtash halokati) $ 0,20 ga yaqin vaqtga (eng so'nggidan keyin paydo bo'ladigan), yoki qisqa vaqt ichida eng pastki 0,20 dollardan yuqoriroqdir.
Misol uchun, aktsiyalar narxi 54,25 AQSh dollaridan 54,35 dollargacha ko'tariladi, stop loss esa $ 54,05 o'rniga $ 54,15 ga to'g'ri keladi. Agar narx 54,45 dollarni tashkil etsa, stop loss qiymati $ 54,25 ga teng. Agar aktsiya 54,49 dollarga ko'tarilib ketsa, to'xtash zarari 54,29 dollarni tashkil etadi. Qimmatli qog'ozlar narxi tushib qolsa, to'xtash halokati pastga tushmaydi (faqat uzoq muddatli holatida yoki pastroq bo'lsa, pastroq bo'ladi). Agar narx 54,29 dollarga tushib qolsa, savdo to'xtatiladi, chunki bu to'xtash halokati bu pozitsiyani tugatadi. Yakuniy to'xtash zarari narxi 54,29 dollarni tashkil etadi va narxi har bir kran uchun 54,49 AQSh dollaridan yuqori bo'lishi kerak.
Agar savdogar 19,37 dollarga sotilsa va 19,42 dollarni tashkil qiladigan zararlar bo'lsa, ular har bir aktsiya uchun $ 0,05ni tashkil qiladi. Agar bu har qanday chek uchun 19,37 dollardan pastroq bo'lsa, stop loss ham bir foizga kamayadi. Agar narx 19,20 dollarga tushib ketsa, treyderga daromadni yopib qo'yib, 19,25 dollarni tashkil etadi. Orqaga chiqib ketish haloki tushib qolgach, u qayta tiklanmaydi. Nihoyat, narx oxir-oqibat to'xtab qolish darajasiga tushadi yoki savdogar boshqa maqsadlarda, masalan, daromad maqsadidan chiqib ketishi mumkin yoki ular savdolarni qo'l bilan yopishi mumkin.
Ko'pchilik savdo maydonchalarida mavjud bo'lgan to'xtash stop lossining asosiy va avtomatik versiyasi. To'xtash yo'qotish turini "orqada qoldirish" ga sozlang. Orqali to'xtashni yo'qotishning boshqa usullari ham mavjud.
04 Manuel To'xtashni yo'qotish usuli
Qo'lda ketadigan to'xtash haloki ko'proq tajribali savdogarlar tomonidan qo'llaniladi, chunki bu to'xtash haloki qachon ko'chib ketganiga nisbatan ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Bunday holda, to'xtashni yo'qotish tartibi "tomosha qilish" deb belgilanmaydi, aksincha, u faqat oddiy stop loss tartibidir. Treyder xavfni kamaytirish uchun to'xtash tartibini qachon va qayerda olib borishni aniqlaydi.
Odatiy taktika, agar uzoq vaqt davomida, to'xtashning yo'qolishini bir marta ortga qaytarish va narx yana bir bor ko'tarilsa, harakat qilishdir . To'xtashni yo'qotish orqaga tortilishning pastki qismidan pastga siljiydi.
Masalan, savdogar $ 10 ga teng savdoga kiradi. Narx 10,06 dollardan oshib, 10,02 dollarga tushadi va keyin yana qayta harakatlanishni boshlaydi. To'xtashni yo'qotish $ 10,02 ga tushib, $ 10,02 ga tushgan.
1-rasmda 1 daqiqali jadvalda qo'llanilgan taktikaning namunasi ko'rsatilgan.
Qisqa, agar to'xtab qolsa va narx yana tushib qolsa, to'xtash haloki pastga siljiydi . To'xtashni yo'qotish orqaga tortilishning yuqori burchagidan yuqoriga ko'tariladi.
Ko'rsatkichlar asosidagi to'xtaydigan halokat usullari
Ko'rsatkichlar to'xtab qolishi mumkin bo'lgan to'xtash zarari uchun foydalanish mumkin va ba'zi ko'rsatkichlar, aslida, bu funktsiya uchun mo'ljallangan. Agar indikatorga asoslangan to'xtash stop lossidan foydalanilsa, to'xtash halokatini indikatorda ko'rsatilgan ma'lumotlarni aks ettirish uchun qo'l bilan almashtiring.
Ko'p sonli to'xtashni yo'qotish ko'rsatkichlari o'rtacha real vaqt oralig'iga (ATR) asoslanadi va ular aktivning odatda ma'lum bir vaqt oralig'ida qancha harakatlanishini o'lchaydilar. Agar Forex jufti odatda har 10 daqiqada etti pipsni tashlasa (ATR bu xaritada 10 daqiqali narxlarni ishlatsa), to'xtash halokati ATRning bir nechta qismida kuzatilishi mumkin.
Misol uchun, ushbu forex juftini 1.1520 da sotib oling va 1.1506 boshlang'ich to'xtash zarari o'rnating. Bu 14 pips yoki 2 x ATR xavfi. Agar narx sizning foydasiga harakat qilsa, to'xtash zarari izini davom eting, kirishdan beri guvoh bo'lgan eng yuqori narxdan 14 pips. Agar narx 1.1530 ga ko'tarilsa, stop loss yo'qoladi 1.1516 (1.1530 - 0.0014). Buni narxni oxiriga etkazish va yo'qotish zarari yo'qolgunga qadar davom eting.
Grafigingizda to'xtab qolishi mumkin bo'lgan zarari yo'qoladigan bir nechta ko'rsatkichlar mavjud. ATRTrailingStop - bunday ko'rsatkich. 2-rasmda EURUSD 1 daqiqali grafikka qo'llaniladigan indikator ko'rsatilgan. Agar siz qisqa savdo qilishni boshlasangiz, narx-navolari nuqta ostidagidek savdo-sotiqda qoling. Agar uzoq muddatli savdo bo'lsa, narx-navo nuqta ustida bo'lsa-da, savdo-sotiqda qoling.
ATRTrailingStop ko'rsatkichi yoki shunga o'xshash ko'rsatkichlar savdo kirish signallari uchun ishlatilishi shart emas. Indikator treyderni tendentsiya savdosini boshlashdan keyin saqlab qolish uchun juda yaxshi ishdir, ammo uni savdoga kiritish uchun ishlatish katta miqdordagi nogironlar sonini ko'payishiga olib keladi (har doim yo'qolib ketadi, narx har doim yo'qoladi). t trend).
Sozlamalar indikatorda sizning xohishingizga mos ravishda o'zgarishi mumkin. 2-rasmdagi rasm ATRda 3,5 xli takrorlanadigan 5 davrli ATRdan foydalanadi.
Chandelier Chiqish - baholi grafikalar uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan boshqa umumiy ATR to'xtatish halok ko'rsatkichi. Parabolik SAR , ATRga asoslanmagan bo'lsa-da, boshqa ommalashib ketadigan to'xtash ko'rsatkichining ko'rsatkichidir. Harakatlanuvchi o'rtacha , shuningdek, to'xtashning to'xtashi halokatga olib kelishi mumkin.
Ko'rsatkichlar to'xtash joyini qaerga joylashtirishni ta'kidlashda samarali bo'lishi mumkin, ammo hech qanday uslub mukammal emas. Ko'rsatkich ba'zi holatlarda sizni savdo-sotiqdan juda erta yoki kech bo'lmasligi mumkin. Foydalanadigan har qanday indikatorni tekshirib ko'ring va uni haqiqiy sarmoya bilan ishlatishdan oldin o'zining ijobiy va salbiy tomonlarini bilib oling.
06 To'xtashni yo'qotish buyurtmalarining tarozi va kamchiliklari.
Orqaga keladigan halokatli zararning ijobiy tomonlari shundaki, agar katta tendentsiya yuzaga kelsa, bu tendentsiyaning ko'p qismi foyda uchun olinadi. Ushbu tendentsiya davomida tomoshabinlarni to'xtatish halokatiga duch kelmaslik kerak. Boshqacha qilib aytganda, savdo-sotiqni to'xtatib qo'ygunga qadar ishlashga ruxsat berish katta foyda keltirishi mumkin.
Agar narx avvaldan ijobiy harakat qilsa, keyinchalik teskarisiz bo'lsa ham, to'xtab qolishi mumkin. Orqaga chiqib ketish zarari yutuqqa erishish uchun savdo-sotiqni yo'qotishning oldini olishga yordam beradi yoki hech qanday savdo amalga oshmasa, yo'qotish miqdorini kamaytiradi.
Yakuniy to'xtash zararlaridan foydalanishning salbiy tomoni shundaki, bozorlar har doim mukammal oqimlarda harakat qilmaydi. Ba'zan narx sizni to'xtatib qoladigan zararning turishiga olib keladigan qisqa o'tkir harakatni amalga oshiradi, ammo keyin siz o'zingiz xohlagan yo'nalishda davom etaveradi. Agar dastlabki yo'qotishlaringizni hal qilmagan bo'lsangiz, siz hali ham savdoda bo'lishi mumkin va qulay narxdagi harakatlardan foydalanishingiz mumkin.
Narxlar yaxshi emas, vaqt o'tishi bilan to'xtatilgan zararlar ko'p yo'qotishlarga olib kelishi mumkin, chunki narx doimiy ravishda teskari bo'lib qoladi va to'xtash halokatini yo'qotadi. Agar bunday hol yuz bersa, unda hech qanday savdo-sotiqni unutmang. Set-va-unutmaslik yondashuvi - siz hozirgi sharoitga qarab to'xtash va maqsadni qo'yganingizda - narxni bir yoki bir nechta tartibga solib qo'ying (hech qanday tuzatishsiz).
07 To'xtash yo'qotilishi buyurtmalaridan foydalanish bo'yicha yakuniy so'z
Savdoni oson emas . Yuqorida keltirilgan muammolarga mukammal echim yo'q. Ba'zan , bu harakatlar sodir bo'lganda katta to'xtatishga erishish uchun to'xtab qolishning to'xtashi halokatli bo'ladi. Bozor katta harakatlar qilmasa, unchalik katta bo'lmagan yo'qotishlar sarmoyani yo'qotib qo'yishi mumkin bo'lganidek, keyinchalik to'xtash halokati ishlashga sezilarli darajada to'sqinlik qilishi mumkin.
To'xtab turgan zararning yo'qotilishi, jumladan barqaror dollar miqdori asosida to'xtash halokatini yo'qotishning bir nechta usullari mavjud. To'xtashni yo'qotish buyurtma turini "orqada qoldirish" ga sozlab, avtomatik ravishda bajaring. Boshqa keyingi to'xtatish halok usullari to'xtatish tartibini qo'lda o'rnatishingizni talab qiladi. Ushbu taktikalar grafika tahlili yoki indikator asosida to'xtash halokatini o'zgartirishni o'z ichiga oladi.
Haqiqiy sarmoyani ishlatishdan oldin siz qanday qilib to'xtatib qolishning yondashuvidan qat'i nazar, uni demo hisobida sinab ko'ring. Bir necha oy mashq qiling va o'zingizni to'xtatib qo'yadigan halokatli strategiyangiz samarali bo'lishiga ishonch hosil qiling.
Orqaga to'xtash zarari foydalanishingiz mumkin bo'lgan vositadir, ammo bu talab qilinmaydi. Boshqa chiqish usullari orasida to'siq va noaniq yondashuv mavjud (savdo boshlanishida to'xtash va yo'qotish belgilash va bu buyurtmalarni tartibga solish emas) yoki qo'l bilan yopish (savdolarni to'xtatish yoki yo'qotishning zarari emas, balki yakunlovchi savdo) real vaqtda narxlarni tahlil qilish asosida). Savdogarlar ham ushbu metodlarning kombinatsiyasidan foydalanishlari mumkin.