Ammo siz zachiralarni savdoga tayyor emasmisiz?
Kirish uchun past to'siq ... daromad uchun yuqori to'siq
Kirish uchun bunday past to'siq va tez daromad va'da bilan juda ko'p odamlar birja savdosiga tushayotgani juda hayratlanarli emas.
Birgina muammo bor: zachiralarni boshlaydigan odamlarning aksariyati pul yo'qotish va ular bilan boshlanganidan kamroq kapital bilan chiqib ketish (yoki umuman pul yo'q).
Muammo sizning brokerlik hisobingiz ochish va aslida savdo zachiralarni tayyor bo'lish o'rtasida katta farq bor. Bu kirish uchun past to'siqdir, lekin daromad to'siq sizning fikringizdan yuqori.
Yaxshi yangiliklar shundaki, qimmatli qog'ozlar savdosi tushib qolmasligi uchun to'siqni to'sqinlik qila olmaydi, chunki u ko'plab yangi savdogarlarning fikricha, yuqoriroq. Ushbu maqolada siz o'zingizning zaxirangizga tayyor bo'lishingiz uchun nima qilishingiz kerakligini tushuntirasiz. Ushbu ko'rsatgichlar sizga "foyda olish uchun to'siqni" olishga yordam beradi va uzoq muddatda yo'qotadigan ko'pchilikni mag'lub etishga yordam beradi.
Savdo zaxiralariga xayrli tayyorgarlik ko'rish uchun nima qilishim kerak?
Qimmatli qog'ozlar savdosiga tayyor bo'lishingiz kerak bo'lgan 4 ta narsa bor:
- Yozma savdo maqsadlari
- Qorivli fond savdo tizimi
- Risk va pulni boshqarish qoidalari
- Yozma savdo rejasi
Yozma savdo maqsadlari nima uchun juda muhim?
Barchamiz hayotimizda turli xil vaziyatlar va turli maqsadlarga egamiz va savdo maqsadlarimiz boshqacha emas . Ba'zilar uzoq muddatli boylik qurilishiga, ba'zilari passiv daromadga, ba'zilari esa faol daromadga ega bo'lish uchun aktsiyalarni sotadilar.
Savdo zaxiralariga bo'lgan birinchi sababimizdagidek, biz boshqacha bo'lishi mumkin, biz ham har xil xavf toleranslarına ega. Hisobingizda 20 foizga yaqin pul tushirishga qulay bo'lishi mumkin, lekin men faqatgina 10 foiz pul tushirish bilan qulay bo'lishi mumkin. Savdoni 50-60 foizida to'g'ri pul topishingiz mumkin, ammo umumiy pul ishlab olsangiz ham, savdo-sotiqning 30-50 foiziga to'g'ri kelishi mumkin.
Maqsadlar muhimdir, chunki zaxiralarni ko'paytirishning turli usullari bor va maqsadlaringiz aniq bo'lmaguncha siz qaysi strategiya yoki tizimni ishlatish haqida, sizning xataringizni qanday boshqarishni va sizning lavozimlaringizni qanday o'lchash kerakligini bilib olishingiz mumkin.
Eng kamida quyidagi maqsadlar uchun maqsadlarni yozing:
- Boshlang'ich sarmoyangizda maksimal yo'qotish
- Sizning jami joriy kapitalingizda maksimal yo'qotish
- Yillik o'rtacha foiz daromadi
- Savdoingizga qancha vaqt sarflasangiz (har kuni-hafta-oy)
- Yangi qimmatli qog'ozlar orasida eng uzoq vaqt (qancha vaqt ichida sizni jalb qilmoqchi bo'lsangiz)
- Savdoning ishonchliligi (sizga kerak bo'lgan savdolardagi foiz)
- Savdoni yo'qotish hajmiga nisbatan qozongan savdo hajmi
Buni ko'rganingizdan so'ng, daromadli birja savdosi tizimini tanlash yoki tasarlamak uchun yaxshi bir holatda bo'lishingiz mumkin.
Endi esa bir qadam orqaga qaytib, muvaffaqiyatli bo'lishingizga yordam beradigan strategiya haqida gapirib beraylik.
Aksiyadorlik tijorat tizimi men uchun foydali bo'ladimi?
Agar sizning savdo tizimlaringiz foydali bo'ladigan bo'lsa, ular aslida ishlaydigan ovozli savdo strategiyalariga asoslangan bo'lishi kerak.
Savdo strategiyasi shunchaki bozor munosabatlariga nisbatan to'g'ri tushunchaga va farazga asoslangan bozorlarga yondashishdir. Quyida siz ko'rib chiqishi mumkin bo'lgan tegishli gipotezalari bilan bir qatorda tegishli savdo strategiyasi mavjud:
- Asosiy tahlil: Adolatli qiymatdan yuqoriroq bo'lmagan qimmatbaho qog'ozlar sotib olish uzoq muddatda foydalidir.
- Trend Trading: Qimmatli qog'ozlar trendga moyildir va bu tendentsiyalar ko'pchilik kutganlarga qaraganda uzoq davom etadi. Trendsni erta aniqlash va bu tendentsiya yuzaga kelguncha ushlab turish foydalidir.
- Swing Trading: Moliya bozorlarida hech narsa to'g'ri chiziqda harakat qilmaydi. Aksariyat aktsiyalar asosiy tendentsiyani yuqorida va pastda siljiydi va ba'zi bir tutarlılıkları bilan. Ushbu chalg'ituvchilar tezkor savdogarlar uchun foydali harakatlardir.
- O'rtacha reversiyalash: zaxiralar kuchli oqim bosqichlarida bo'lmaganda, yuqorida va o'rtacha qiymatdan pastga siljiydi. Ortingizdan ortga qaytishdan foyda olish uchun joylashish tezkor savdogarlar uchun foydalidir.
Ko'pgina boshqa savdo strategiyalari mavjud, ammo sizning tizimingiz, albatta, ishlaydigan mustahkam savdo strategiyasiga asoslanganini va faqat maxsus guruh aniqlay oladigan tabiiy buyurtma, astrologiya yoki maxfiy narx tsiklidan kelib chiqadigan sirli narxni prognozlash texnikasi emasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. .
Savdo strategiyangiz sog'lom deb hisoblasa, siz bozorda cheklovni ushlab turadigan savdo tizimi qoidalariga muhtojmiz. Eng keng tarqalgan narsalar odamlarning kirish signali nimani anglatganidan so'ng, ularning signallari bozorda kelishayotganini ko'rmoqdalar va bu yerga o'tishni xohlashadi. Bu xato!
Kirish signali sizning savdo tizimingizning faqat kichik bir qismidir va savdo tizimi sizning savdo rejangizning faqat kichik qismidir.
Kirish signali bir tujjor qilish emas!
Eng kamida sizning savdo tizimingizda quyidagi 5 qismdan iborat bo'lishi kerak. Savdo strategiyangiz singari, ushbu tarkibiy qismlardan har biri bozor munosabati haqida toza tushuncha va gipotezaga asoslangan bo'lishi kerak. Taqdim etilgan misol birja trendlari savdo tizimiga asoslangan:
- Savdo Valyuta: Bir necha oy mobaynida muammosiz va keskin rivojlanayotgan savdo qimmatli qog'ozlar.
- Entry Trigger: Kirish xavfini kamaytirish uchun asosiy tendentsiyani orqaga qaytarib, keyinroq kiriting.
- Dastlabki to'xtash haloki: Zararni kamaytirish uchun, so'nggi pastdagi darvoza oldidagi birinchi stopni joylashtiring.
- Chiqish qoida (lar): Chiqarish indikator sifatida tomoshabin to'xtash orqali trendni aniq o'zgartirganda chiqing.
- Xatarlarni boshqarish qoidalari: har bir savdodagi hisobning juda kichik qismini xavf ostiga qo'ying, shunda har bir savdo muhim emas va zararlar hissiy jihatdan oson bo'ladi.
Qaysi turdagi savdo tizimini qaror qilsangiz, u ijobiy kutishga ega bo'lishi kerak. Uzoq muddat - bu sizning dollaringiz uchun uzoq muddat davomida xavf tug'diradigan daromad miqdori. Kutilayotgan natijani quyidagi formula bilan o'lchashingiz mumkin:
Expectancy = R ning o'rtacha qiymati ko'plab savdolarda, bu erda:
R = (Chiqish narxi - Kirish narxi) / (Kirish narxi - Dastlabki Stop Loss)
Sizning tarixiy mashg'ulotlaringizdan, tarixiy ma'lumotlardan yoki qog'oz savdosining natijalaridan foydalanib, orqa testdan taxmin qilishingiz mumkin. Qanday usulni qo'llaysiz, har bir savdo uchun R qiymatini hisoblang va keyin uni o'rtacha baholang. Kutilganidan ham yaxshiroq. Agar bu salbiy bo'lsa, sizda foyda keltiradigan savdo tizimi yo'q va siz qimmatli qog'ozlar savdosiga tayyor emassiz! Keling, yuqoriga chiqish uchun qanday qilib xavfdan qochishingiz mumkinligini ko'rib chiqaylik.
Xatarlar va pulni boshqarish qoidalari nima qilish kerak?
Qisqacha aytganda, xavf va pulni boshqarish qoidalari sizning pulingizni yo'qotishingizni to'xtatadi, shunda siz savdo tizimidan pul topish uchun etarlicha uzoq muddatli savdo qilishingiz mumkin.
Agar har bir savdo uchun juda ko'p xavf-xatarli bo'lsangiz, u holda sizning yo'qotishlaringiz sizni yo'q qiladi yoki hech bo'lmaganda hisobingizga katta teshik qo'yadi. Agar siz juda oz xavf-xatarga duch kelsangiz, unda barcha harakatlaringizni to'xtatish uchun etarli daromad qila olmaysiz.
Ko'plab odamlar sizning har bir savdo bo'yicha hisobingizning 2 foizini yoki 5 foizini xavf ostiga qo'yishni sizga ma'lum qiladi. Mening tajribamga ko'ra, aksariyat savdogarlar va aksariyat savdo tizimlari uchun odatda 2 foizi odatda juda agressivdir.
Sizning risklarni boshqarish qoidalarini yaratishda ushbu bozorda aksariyat zaxiralar juda bog'liqdir. Ya'ni agar bozor yo'nalishni o'zgartirsa, bozorda aksariyat aksiyalarni bajaring. Shunday qilib, siz 10 pozitsiyangiz bo'lsa va har birida 5 foizni xavf ostiga qo'ysangiz va bozor to'satdan yo'nalishni o'zgartirsa, hisobingizning 50 foizini yo'qotishingiz mumkin, agar ular to'xtab qolsa!
Agar savdoga qarshi turli darajadagi risklarni qaytarish sizning savdo maqsadlariga, xususan, sizning maqsadlaringizga javob bersa, juda muhimdir! Portfelingizni TradingBlox yoki MultiCharts (yoki portfel darajasi simulyatsiyasini amalga oshiruvchi har qanday boshqa savdo dasturiy ta'minot) kabi bir narsada simulyatsiya qilganingizda siz ideal xatar darajasi sizning fikringizdan ancha past ekanligini topasiz. Misol uchun, har bir savdoda mening hisobimdagi 1 foizdan kamroq miqdorda xavf tug'diraman.
Bundan tashqari, kelajakda narsalar o'zgarishi mumkin bo'lsa, savdoga nisbatan eng maqbul tarixiy xavf juda agressiv bo'lishi mumkinligini unutmang, shuning uchun siz tarixiy tegmaslikdan ko'ra kamroq xavfni tanlashingiz kerak.
Nima uchun men buni hamma narsa bilan savdo rejasida yozmoqchiman?
Agar siz savdo-sotiqni boshlashdan oldin sizda to'liq, yozma savdo rejasi bo'lmasa, siz o'zingizni moliyaviy xavf ostida qoldirasiz. Men savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan har kim o'zlarining qarorlar qabul qilish uchun savdoni boshlashdan oldin yozma savdo rejasiga ega bo'lishi kerak deb hisoblayman. Buning bir qancha afzalliklari bor:
- O'z-o'zidan qaror chiqarishga ehtiyojni kamaytiradi
- Tuyg'ularning ta'sirini kamaytiradi
- Savdolarni biznes kabi muolaja qilishni ta'minlaydi
Biznes rejalari bo'lmagan biznes muvaffaqiyatsizlikka uchraydi, shuning uchun savdo rejasi bo'lmagan savdo ishtirokchilari bo'ling!
Yaxshi savdo rejasi sizga tushadigan har qanday vaziyatni qamrab oladi. Sizning rejangizni yozganingizda, siz har qanday vaziyatda siz nima qiladiganingizni aniq belgilashingiz mumkin, birja bozori sizni tashlaydi. Bu siz tinchlik va stress darajalari past bo'lganingizda ushbu qarorlarni qabul qilganingiz uchun ishlaydi. Insonlar stress ostida yaxshi moliyaviy qarorlar qabul qilmaydi, shuning uchun bozorlar bozorga qarshi harakat qilayotgan vaqtda real vaqtda qaror qabul qilish, xatolar va yo'qotishlarning yuqori xavfini tug'diradi.
Xulosa
Xo'sh, zachiralarni savdoga tayyormisiz?
Aksariyat yangi savdogarlar fikrga ega bo'lishdan ko'ra biroz ko'proq narsani oladi, ammo savdo maqsadlaringizni yozib olish, daromadli savdo tizimlarini topish, sezilarli risklarni boshqarish qoidalarini joylashtirish va savdo rejangizni uzoq muddatda to'lash uchun talab qilinadigan harakatlar. Bu, albatta, ajoyib moliyaviy kelajak va mukammal turmush tarzi uchun yo'l ... siz o'zingizni to'g'ri tayyorlashingiz mumkin!
Doimiy ravishda foydali savdo hisobvarigi sizning moliyaviy kelajagingizni va hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Shunday qilib, o'zingizning zaxirangizga savdoga tayyor bo'lishingiz kerak - men pushaymon bo'lmasligingizga kafolat beraman.
Adrian Reid - xususiy savdogar va Trading System Life asoschisi. Bundan tashqari, uni Twitter @TradingSysLife-da kuzatib boring.