Qanday qilib savdo-sotiqda xavf-mukofot nisbini o'rnatish va foydalanish
Savdo uchun potentsial foyda, daromad maqsadlari va kirish bahosi o'rtasidagi narx farqi.
Agar savdogar 25,60 dollarga sotilsa, 25,50 AQSh dollari qiymatida zararni va 25,85 AQSh dollari miqdoridagi daromadni aniqlaydi, shunda savdo-sotiq xavfi $ 0.10 ($ 25.60 - $ 25.50) va daromad potentsiali $ 0.25 ($ 25.85 - $ 25.60) dir.
So'ngra risk darajasi nisbati hosil qilish uchun daromad bilan solishtiriladi: xavf / mukofot = $ 0.10 / $ 0.25 = 0.4
Agar bu raqam 1,0 dan katta bo'lsa, demak, bu xavf savdo salohiyatidan kattaroqdir. Bu nisbat 1,0dan kam bo'lsa, u holda daromad salohiyati xavfdan katta.
Xatarlarni / mukofotlanish nisbatini chuqurroq qazish
Yakkalab qo'yilganda 0,1 yoki 0,2 ga teng bo'lgan past xavf / nisbatlar yaxshi bo'lishi mumkin, ammo bu hammasi emas. Savdogarlar shuningdek, ularning daromad maqsadini to'xtatishdan oldin erishish ehtimoli haqida o'ylashlari kerak. Sizning daromad maqsadingizni kirish nuqtasidan juda uzoqqa qo'yib, har qanday savdo ko'rinishini jalb qila olasiz, ammo bozorning bu qadar yuqori maqsadga qanchalik tez-tez borishini to'xtatib qo'ying.
Shuning uchun, savdo-sotiq bilan xavf-xatarsizroq foyda keltiradigan savdo-sotiq o'rtasida muvozanat harakatlari mavjud, biroq savdo-sotiqning to'xtash zarari oldida maqsadga erishish uchun o'rtacha imkoniyat bor. Ko'pchilik kunlik treyderlar uchun xavf-mukofot nisbati odatda 1,0 va 0,25 oralig'ida, lekin istisnolar mavjud. Kunlik treyderlar, savdogar savdogarlar va sarmoyadorlar foyda salohiyati ular xavf ostida qoladigan (xavf / mukofotlar 1,0dan yuqori) bo'lgan savdolardan uzoqlashishlari kerak.
Kam daromad olish uchun ko'proq xavf-xatarni yuzaga keltirishi uchun juda kam sabablar mavjud.
Agar savdo-sotiq uchun xavf / mukofotni belgilashda , to'xtashni yo'qotishlarni strategiyangizga mos ravishda mantiqiy joyga qo'ying , keyin strategiya / tahlilingiz asosida mantiqiy foyda maqsadini qo'ying. Bu darajalar tasodifiy tanlanmagan bo'lishi kerak. To'xtashni yo'qotish va daromad maqsadlari joylashgan joylar tashkil etilganda, faqatgina savdo-sotiqning xavf-xatarsizligini baholash va savdoni qabul qilishga arziydimi-yo'qmi qaror qabul qilish. Odatiy xatolik, savdogarlarning muayyan xavf-mukofot nisbati (masalan, ular faqatgina $ 0.05ni xavf ostiga olishni va 0.20 AQSh dollarini tashkil qilishni xohlashadi), shuning uchun siz har qanday joyga kirishingiz va stop lossni $ 0.05 ga olib chiqib, qor maqsadi $ 0.20 . Bu vaqti-vaqti bilan ishlashi mumkin, ammo bu savdo qilishning ideal usuli emas.
Samarali savdo rejasiga ega bo'lishingiz mumkin, bu sizga savdo-sotiqni qachon va qaerga kiritishni aniq belgilaydi, va siz turli xil bozor sharoitlarida stop-loss yo'qotish darajasi va maqsadlarini qanday qilib, nima uchun, qayerda va qayerda joylashtiradi. Keyin ma'lum bir raqam yoki pastroq bo'lgan xavf-mukofot nisbati ishlab chiqaruvchi savdolarni qabul qilishingizni nazarda tutadigan qoidalar mavjud.
Rag'batlantirish darajasi bo'yicha xavf-xatar haqidagi yakuniy so'z
Yakkalab qo'yilganda, xavf-mukofot nisbati past bo'lgan savdoni xarid qilish odatda yaxshiroqdir, chunki bu foyda salohiyati xavfdan ustun keladi.
Risk / mukofotlar samarali bo'lishi uchun juda kam bo'lishi shart emas; 1,0dan pastda bo'lgan har qanday narsa, savdo-sotiqni 1,0dan yuqori xavf-mukofot nisbati bilan taqqoslaganda yaxshiroq natijalar beradi. Mukofot riskining darajasi ko'pincha boshqa xavf-xatarlarni boshqarish bilan bog'liq holda, masalan, g'oliblik va yo'qotish saviyasini aniqlashga yordam beradi, va bu tanlovda g'olib bo'lganlar soni hatto buzilish uchun zarur bo'lgan savdolar).
Rag'batlantiruvchi xavf darajasi quyidagicha ifodalanadi: Xatarlar / mukofotlar nisbati, Xatarlar: mukofot, mukofotga sazovor bo'lish, mukofot / tavakkalchilik, mukofot: xavf